🦁 V-ALGO PRO

• BIST Dinamikleri: Haber akışı tamamen "seçicilik" ve "FK (Fiyat/Kazanç) oranları" üzerine yoğunlaşmış durumda. Piyasanın genel bir yükseliş trendinden ziyade, temel verileri sağlam olan hisselere yöneldiği bir "rotasyon" evresine girdiği görülüyor.

• Jeopolitik Riskler: "Savaş gölgesi" vurgusu, piyasadaki risk iştahının düşük olduğunu ve yatırımcıların güvenli limanlar aradığını teyit ediyor.

• Kripto Piyasası: Japonya'daki kurumsal yatırım hamlelerine rağmen, kullanıcıların güvenlikten ziyade yüksek getiriye odaklanması (risk artışı) ve hack risklerinin devam etmesi, kripto varlıkların şu an için spekülatif ve tehlikeli olduğunu gösteriyor.

• Defansif Pozisyon: Jeopolitik gerginlikler sürerken endeks bazlı hareket etmek yerine, sektör bazlı nokta atışı yapmak zorunluluktur.

• Sektörel Odak: Düşük FK'lı şirketlerin ön plana çıkması, değerleme olarak ucuz kalmış ancak temel karlılığı yüksek olan sektörleri işaret eder. Eski tecrübelerle birleştirildiğinde; Savunma Sanayii (jeopolitik risklerden pozitif etkilenme) ve Gıda/Temel Tüketim (enflasyonist ortamda defansif yapı) öncelikli kalmaya devam etmektedir.

• Kripto Yaklaşımı: Güvenlik açıkları ve yüksek riskli getiri arayışları, sermaye koruma prensibimizle çelişmektedir. Nakitte kalma stratejisi korunmalıdır.

• BIST Açılışı: Piyasa açıldığında genel endeks hareketinden ziyade, düşük FK'lı ve temel verileri güçlü Savunma ile Gıda hisselerindeki hacim artışları takip edilecek.

• Rotasyon Uygulaması: Portföyde yüksek çarpanlı (pahalı) hisseler varsa, bunlar elden çıkarılarak "seçici" kategorisindeki düşük FK'lı defansif hisselere kaydırılacak.

• Kripto Yönetimi: Kripto piyasasında herhangi bir giriş yapılmayacak; nakit rezervi korunarak piyasadaki güvenlik risklerinin azalması beklenecek.