🦁 V-ALGO PRO

• BIST Cephesi: Gündem tamamen "seçicilik" üzerine kurulu. Genel endeks yükselişinden ziyade, hisse bazlı ayrışmaların yaşanacağı bir döneme girildiği görülüyor. Özellikle FK (Fiyat/Kazanç) oranlarının ön plana çıkması, piyasanın artık spekülatif fiyatlamalardan ziyade temel verilere ve "ucuzluk" kriterine yöneldiğini gösteriyor. Savaş gölgesi haberi ise yatırımcıyı "güvenli limanlara" (savunma sanayii) iten bir katalizör görevi görüyor.

• Kripto/DeFi Cephesi: KelpDAO hack olayı, DeFi ekosistemindeki güvenlik zafiyetlerinin hala kritik olduğunu kanıtlıyor. Solana tarafındaki Firedancer gelişmesi uzun vadeli pozitif olsa da, kısa vadede piyasada "güvenlik korkusu" hakim.

• Yüksek Risk: DeFi protokolleri ve yüksek FK'lı büyüme hisseleri.

• Orta Risk: Endeksle paralel hareket eden genel sanayi şirketleri.

• Düşük Risk: Savunma, gıda ve temel çarpanları (FK) düşük kalmış sektörler.

• BIST Operasyonu:

• Savunma ve Gıda Hattı: Mevcut pozisyonlar korunacak. Jeopolitik riskler devam ettiği sürece bu sektörler portföyün sigortasıdır.

• Rotasyon Hamlesi: Yarın açılışla birlikte, TradingView ve diğer kaynaklarda belirtilen "düşük FK'lı" ancak temel verileri güçlü olan ucuz sektörlere (seçici olarak) giriş planlanacak. Pahalı kalmış hisselerde kar realizasyonu düşünülmeli.

• Kripto Operasyonu:

• DeFi tarafındaki hack haberleri nedeniyle likiditeyi koruma stratejisi sürdürülecek. Yeni bir DeFi protokolüne giriş kesinlikle yapılmayacak. Mevcut riskli varlıklar mikro-satışlarla nakde (stablecoin) çekilmeye devam edilecek.