🦁 V-ALGO PRO

• Yerel Odak (BIST): Haber akışı tamamen "seçicilik" ve "FK göstergeleri" üzerine yoğunlaşmış durumda. Piyasanın genel bir yükseliş trendinden ziyade, hisse bazlı veya sektör bazlı ayrışmalar yaşayacağı bir döneme girdiğini görüyorum.

• Jeopolitik Risk: "Savaş gölgesi" başlığı, piyasadaki volatilite riskinin devam ettiğini ve yatırımcının güvenli liman arayışında olduğunu teyit ediyor.

• Küresel Etki (Kripto/ABD): ABD'deki düzenleyici kurumlar (CFTC) ve CLARITY Act ile ilgili gelişmeler, dijital varlıklarda hareketlilik yaratsa da BIST üzerindeki etkisi dolaylıdır; ancak küresel risk iştahının yönü hakkında ipucu verir.

• Defansif Hat: Savaş riski ve belirsizlik ortamında Gıda ve Savunma Sanayii "kale" görevini görmeye devam etmeli. Bu sektörler portföyün sigortasıdır.

• Değer Odaklı Rotasyon: Haberlerde vurgulanan "FK göstergeleri" ve "seçicilik", piyasanın artık şişmiş balonlardan kaçıp, temel verileri sağlam ama fiyatı ucuz kalmış (düşük FK'lı) sektörlere kayacağını gösteriyor.

• Momentum Yönetimi: Teknoloji sektörü yüksek volatiliteye sahiptir. Yükselişler hızla nakde çevrilmeli (mikro-kademeler), böylece olası bir geri çekilmede likidite sağlanmış olur.

• Açılış Takibi: Piyasa açılışında genel endeks hareketinden ziyade, düşük FK'lı sektörlerdeki hacim artışı izlenecek.

• Rotasyon Uygulaması: Eğer teknoloji hisselerinde aşırı alım bölgesine girilirse, buradan gelen karlar kademeli olarak "ucuz kalmış" temel analizle desteklenen sektörlere kaydırılacak.

• Risk Yönetimi: Savaş haberleri derinleşirse; Savunma ve Gıda ağırlığı artırılıp, riskli varlıklarda nakit oranı yükseltilecek.