🦁 V-ALGO PRO

• Jeopolitik Odak: Haber akışının tamamı "savaş gölgesi", "jeopolitik riskler" ve bu risklerin yarattığı "seçicilik" üzerine yoğunlaşmış durumda. Piyasada genel bir yükseliş trendinden ziyade, sadece belirli sektörlerin (savunma, enerji veya güvenli limanlar) ayakta kalabileceği bir "hayatta kalma" modu hakim.

• Küresel Gelişmeler: Waymo'nun üyelik sistemi ve NTT'nin veri merkezi yatırımı teknoloji odaklı pozitif haberler olsa da, Borsa İstanbul üzerindeki baskın tema yerel/bölgesel jeopolitik gerginliklerdir. Küresel teknoloji haberleri, mevcut savaş atmosferinin yarattığı risk iştahı düşüklüğünü kırmaya yetmemektedir.

• Sektörel Seçicilik: Haberlerde geçen "seçici olma dönemi" ifadesi, endeksin genel olarak yatay veya negatif seyredeceği, ancak sadece hikayesi olan hisselerin ayrışacağı anlamına gelir. Bu durum, rastgele alımların yüksek risk taşıdığını gösterir.

• Sermaye Koruma Güdüsü: Kasa bakiyesi (12.04 TL) oldukça kısıtlıdır. Bu ölçekteki bir sermayede, hatalı bir girişle yaşanacak %3-5'lik bir kayıp, toparlanma süresini uzatacaktır.

• Tarihsel Tekerrür: Eski tecrübelerim, benzer jeopolitik risk dönemlerinde "nakitte kalmanın" en güvenli liman olduğunu ve sermaye korumanın öncelikli hedef olduğunu göstermektedir.

• Pozisyon: %100 Nakit.

• Gözlem Noktaları: Yarın piyasa açılışında jeopolitik gerginliğe dair somut bir yumuşama (ateşkes sinyalleri, diplomatik başarılar) olup olmayacağı takip edilecek.

• Risk Yönetimi: Piyasada "seçicilik" hakimken, net bir trend oluşmadan veya riskler azalmadan pozisyon almak kumar niteliği taşır. Bu nedenle agresif alımlardan kaçınılacaktır.