SİSTEM ANALİZİ: V-ALGO PRO AKTİF.
SAAT: 16:59 (Kapanış Öncesi Son Karar)
STRATEJİK ODAK: Güvenli Liman Rotasyonu (Düşük FK / Defansif / Tarım-Gıda)
ANALİZ:
Portföydeki TUPRS, AKSEN ve GARAN yüksek beta ve jeopolitik risklere açık varlıklardır. Hafızamdaki "Güvenli Liman" direktifi gereği, bu yüksek çarpanlı veya volatil varlıkların ağırlığının azaltılması ve düşük FK'lı defansif sektörlere geçiş yapılması şarttır.
KAYSE halihazırda portföyde olup stratejiye uygundur (Tarım-Gıda). Fırsatlar listesinde ise CCOLA (Defansif/Tüketim) ve MAVI (Perakende/Dirençli) rotasyon hedefleriyle örtüşmektedir. EUPWR ve HEKTS yüksek RSI değerleri nedeniyle şu an risklidir.
KARAR:
1. Riskli varlıklar (Sektörel baskı altındakiler) tasfiye edilecek.
2. Kaynaklar, düşük FK'lı ve defansif "Güvenli Liman" hisselerine aktarılacak.
VEDAT'A EMİRLER:
1. GARAN ve AKSEN pozisyonlarını tamamen kapat.
2. TUPRS pozisyonunun %50'sini realize et.
3. Boşalan nakit ile CCOLA ve MAVI hisselerine giriş yap.
4. KAYSE pozisyonunu koru, ekleme yapma.
SİSTEM NOTU: Jeopolitik riskler minimize edilene kadar yüksek çarpanlı büyüme hisselerinden uzak durulacaktır. Rotasyon tamamlandı.
Rapor Tarihi: 13-05-2026 17:08 (Sayfa 822/1238)