SİSTEM DURUMU: AKTİF
STRATEJİ: Hibrit Korunma / Temkinli Hibrit (Defansif Liderler + Kontrollü Bilişim)
ANALİZ:
Portföy şu an dengeli bir dağılımda ancak PENTA'nın RSI değeri (70.3) aşırı alım bölgesine yaklaşmış durumda; bu, stratejimizdeki "kontrollü büyüme" sınırını zorluyor. TUPRS ve SAHOL gibi defansif kalelerle kasa koruması sağlanmış. Fırsatlar listesinde GARAN ve PGSUS'un RSI değerleri dip oluşumu sinyali veriyor, bu da düşük FK'lı liderler stratejimize uygun eklemeler yapabileceğimiz anlamına geliyor.
STRATEJİK KARAR:
Kripto volatilitesinin bilişim hisselerine yansımasını PENTA ile zaten yönetiyoruz, yeni bir bilişim alımı riskli olur. Bunun yerine, jeopolitik risklere karşı "koruma kalkanını" güçlendirmek için finansal liderlerle pozisyon derinleştirilecektir.
VEDAT'A EMİRLER:
1.
PENTA: KAR AL / AZALT. RSI 70 üzerine çıktı. Stratejimiz gereği bilişim tarafında "sınırlı ve kontrollü" kalmalıyız. Pozisyonun %30'unu realize et, kasayı güçlendir.
2.
GARAN: YENİ GİRİŞ. RSI (47.5) ideal seviyede. Defansif liderler grubuna ekle. Kasanın uygun bir kısmıyla giriş yap.
3.
TUPRS: EKLEME YAP. Hem portföyde var hem fırsatlarda görünüyor. RSI (48.4) destek bölgesinde, maliyet düşürmek veya pozisyon artırmak için uygundur.
4.
ASTOR: UZAK DUR. RSI (85.1) çok yüksek. Stratejimizdeki "temkinli" yaklaşıma aykırı, kesinlikle girme.
Özet Emir Seti:
- PENTA -> %30 Satış
- GARAN -> Alım
- TUPRS -> Ekleme
KASA DURUMU: 2374.00 TL (İşlemler sonrası güncellenecek) Rapor Tarihi: 12-05-2026 15:28 (Sayfa 888/1241)